一轮“减持风暴”正席卷AI行业！
来源:OFweek电子工程发布时间:2023-06-271390浏览
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近期，多家国内外AI领域上市公司发布了减持公告。东吴证券研报表示，前期提前下注，加之部分AI风口公司股东减持等负面舆情，导致近期TMT板块均出现明显调整。国外方面，全球AI芯片龙头企业英伟达近期遭到公司董事以及爱德蒙得洛希尔资产管理公司的减持。国内方面，昆仑万维、剑桥科技、三六零等AI龙头近期均遭遇减持。AI狂潮下的“造富神话”今年2月以来，人工智能投资热潮涌现，在全球上演了一波“造富神话”。以在云技术领域深耕多年的美国甲骨文公司为例，其股价从3月13日最低82.04美元/股一路上涨至6月22日收盘120.58美元/股，期间涨幅接近47%。这也让甲骨文创始人埃利森身家一路水涨船高，截至北京时间6月23日中午12点，据福布斯实时排行榜数据，埃利森凭1511亿美元（约合人民币10848亿元）的身家位列全球富豪榜第四位，仅次于1528亿美元（约合人民币10970亿元）身家的亚马逊创始人杰夫·贝佐斯。过去的一年时间里，甲骨文股价上涨超70%，在美国大型科技企业股票中涨幅仅次于英伟达。除了美国科技巨头之外，中国的科技企业也在这场“造富运动”中受益。今年2月1日到5月5日，昆仑万维的股价从16.86元/股增长至最高70.66元/股，期间增幅接近320%。2月1日到5月4日，剑桥科技股价从13.73元/股增长至最高65.94元/股，涨幅达3.8倍。2月1日到6月20日，浪潮信息股价从24.18元/股涨到最高66.22元/股，涨幅超过173%……整体来看，这一轮AI投资热潮可谓席卷全球。不过，对AI领域的投资者和手持股票的相关公司高管而言，AI的投资热潮或许也意味着“出手时机”的到来。近期，就有多家国内外AI领域上市公司遭遇减持。大股减持套现，借钱给公司？6月20日，股价处于高位的昆仑万维发布了大股东减持公告称，持股比例11.13%的股东李琼拟通过大宗交易或集中竞价的方式减持公司股份不超过3586.86万股。同时为支持公司AGI（通用人工智能）和AIGC业务长期发展，将减持股份税后所得的50%以上金额出借给公司，借款利息为年利率2.5%，借款期限为公司完全收到借款之日起三年。据了解，李琼是昆仑万维创始人周亚辉的前妻。6月21日，投资者或是嗅到了“贾跃亭式减持”的味道，昆仑万维股价跌停，公司市值蒸发150亿元。与此同时，其还带崩了当日的AI板块。同时，深交所对公司下发了关注函。针对李琼减持套现并借钱给公司助力昆仑万维“押注”AI，深交所要求昆仑万维向李琼核实并详细说明其减持公司股份的计划及决策过程等情况。无独有偶，剑桥科技此前二股东上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合伙）再次减持公司股份2.95%，至此，将持有该股股份全部清仓。三六零在月初也抛出公司控股股东李小龙先生及李玉杰、忻卫敏等一众高管组团减持的公告。AI赛道后市如何看？节后市场如何演绎？东吴证券认为，主题板块会率先企稳，而指数行情和风格切换还需等待政策的进一步确认，今年左侧抢跑的风险较大。广发证券研报表示，今年下半年AI算力板块仍然存在超预期可能。其一，海外大型互联网公司META和亚马逊尚未表态其在AI算力板块的投资规模，存在超预期可能；其二，国内互联网公司、运营商、垂直行业AI公司的算力资源需求有望提升，有望拉动800G等光模块需求；其三，近期全球AIGC应用层出不穷，测试反馈大都较好，有望进一步刺激更多公司加大在AI大模型领域的投入，使得算力资源更加紧缺。目前国内外互联网在算力资源的投资有望拉升GPU、光模块等行业需求，继续看好AI算力板块在下半年的表现，重点推荐光模块、液冷、交换机、高速数据缆等板块。东方财富证券策略周报认为，进入6月国内大模型获得持续突破，例如讯飞星火认知大模型在教育、办公、医疗、工业等场景的持续落地，360智脑产品上线后获得一致好评，随着下半年新模型落地，AI+传媒、AI+通信、AI+电子、AI+计算机仍然有望继续引领TMT为主的科技行情。上海证券研报认为，今年以来，生成式人工智能模型持续迭代和陆续落地，带动市场对人工智能相关软硬件的持续关注。作为人工智能模型训练与应用部署的重要基础设施，随着软件层面的需求持续提升，AI相关的数据中心设计指标也在不断升级，带动算力和通信等人工智能基础设施迎来新的增长空间。【温馨提示】
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