5G、车用晶片需求大增,全球掀起一波晶片荒,连带也使台、韩等晶圆制造厂业绩看俏,过去两周美国德州暴风雪,导致韩厂三星暂时关闭了德州的两家半导体工厂,台湾龙头半导体厂的角色更为吃重,消息激励投资人大举投资半导体,其中,国泰台湾 5G+ ETF(00881-TW) 受益人数逼近 28 万人,创下台股「纯科技型」ETF 中,拥有最大实质流动性的 ETF。
过去一年,受 5G 逐渐普及和全球疫情的影响,居家、远距等生活型态使消费者对笔电、电玩及电视等 3C 产品的需求大增,连带推升晶片需求,使得产量供应吃紧。而去年底全球汽车销量的突然飙升,更进一步使得车用晶片严重短缺,出现全球各行业制造商竞相争抢稀缺的半导体产能情况。
这波全球晶片荒,台、韩等晶圆制造厂优先受惠,但过去 1~2 周出现的日本地震与美国德州冬季暴雪大规模停电事件,更让原已吃紧的全球晶片产业雪上加霜。其中,韩厂三星暂时关闭了德州的两家半导体工厂,佔三星总产能约 28%,消长之下,台湾龙头半导体厂的角色未来将更为吃重。
近期世界先进、联电都传出产能满载的情况,而台积电更出现德、美、日等国透过政府管道来争取其产能支持,使得台积电俨然由「护国神山」变成「全球神山」。
国泰台湾 5G+ ETF 基金经理苏鼎宇表示,这次全球晶片荒是由需求面及结构面同步出现拉动所致,这是长期现象,不会在短期内出现改变。从相关厂商接连拉高资本支出即可嗅到端倪,而此现象将对台湾的龙头半导体企业将有很长一段时间的助益。
苏鼎宇进一步指出,此外,近期油价的回升,亦会加速推动绿能概念的电动车需求,电动车、智能车所使用的晶片、被动元件等电子零组件,佔整车成本比重将由过往燃油车的 3 成,大幅提高至 7 成,预估相关结构性改变的影响将「很长期」。
目前台湾指数公司所编制的「台湾 5G + 通讯指数」,即集结台湾的半导体菁英,其比重约佔指数的 65%,故锁定该 5G + 指数即可参与到相关龙头公司在这一波缺货效应下的成长机会。
除了半导体外,其他成分股如网通厂智邦 1 月营收年增近 2 成;镜头厂大立光将配发上市柜公司史上最高的 91.5 元现金股息,这些公司都有纳入 5G + 指数成分股,换句话说,投资 5G + 指数较单独投资半导体产业,有更好的风险分散效果,也有更优异的收益率。
据集保中心最新资料,追踪「台湾 5G + 通讯指数」的 00881,受益人数已来到近 28 万人,规模约新台币 370 亿元,上市以来最大单日成交量达到 26 万张,为台股「纯科技型」ETF 中,拥有最大实质流动性者,在 5G 及半导体的大趋势下长抱可期。
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