资金爆买，大佬“掐架”，这个赛道戏多

神秘股东抄底特斯拉，暴赚近千亿人民币。

近日，特斯拉股东注册表上突然出现一位神秘的新股东——法国贸易银行投资管理公司，在2022年第四季度其大量买入特斯拉股票，买入股数达1.71亿股，持股数量升至1.90亿股，已超贝莱德，仅次于先锋。

2023年以来，特斯拉强势反弹，截至周五收盘，年内涨幅69.11%。按目前价格计算，法国贸易银行持有的1.90亿股特斯拉股票的市值接近396亿美元。这也意味着，其在去年第四季度抄底的1.71亿股，短短6周时间内，盈利金额高达146亿美元，约合人民币990亿元。

A股新能源行业近日回调，北向资金在爆买。

北向资金爆买宁德时代

2月2日以来新能源ETF跌近10%，下跌中份额在增长。

宁德时代2月17日跌超5%，创下自去年10月28日以来最大单日跌幅。2月14日到20日，4个交易日跌10%。

股价下跌之际，北向资金大手笔买入。自2023年以来，北向资金净买入186.74亿元宁德时代，是今年目前加仓市值最多的股票。

今年1月，受春节假期和补贴退出影响，国内新能源车销量表现较低迷。数据显示，1月国内新能源汽车产销量分别完成42.5万辆和40.8万辆，同比分别下降6.9%和6.3%，环比分别下降46.6%和49.9%；渗透率则为24.7%，同比提升7.7%，环比下降7.2%。

比亚迪1月销售汽车15.13万辆，同比增长58.60%；长城汽车1月销售汽车6.15万辆，同比减少45.0%；广汽集团1月销售汽车14.69万辆，同比减少38.1%；吉利汽车1月销售汽车10.35万辆，同比下滑29%；上汽集团1月销售汽车23.80万辆，同比下滑47.8%；长安汽车1月销售汽车17.18万辆，同比下滑38.0%。

相比于国内销量，出口数据较为理想，1月新能源汽车出口8.3万辆，同比增长48.2%，环比增长1.1%，占出口总量的27.6%。

2月14日，欧洲议会在斯特拉斯堡以340票赞成、279票反对和21票弃权，通过了2035年欧洲停售燃料发动机车辆议案。

欧洲议会通过2035年停售燃料发动机车辆议案，无疑对国产新能源车“出海”是利好。

新能源车的海外扩张版图

2022年9月新能源汽车零售渗透率首次突破30%大关，据中国汽车工业协会数据，2019年-2022年，中国新能源汽车单月渗透率从4.06%增加到31.85%，上涨近7倍。2022年全年中国新能源汽车渗透率达25%，领先全球平均水平12%，相当于美国的3倍多。

在国内补贴退潮、行业竞争日趋激烈的情况下，出口被视为国产新能源车主要增长点。

截至2022年上半年，A股新能源汽车板块60家上市公司中，46家有海外业务，其中20家公司海外业务占总营收比重超过20%。整体看，这46家企业海外营收占总营收比重的均值为23.6%。

比亚迪出口规模居榜首，目前其新能源乘用车已进入日本、德国、澳大利亚、巴西等40多个国家和地区，2022年全年累计出口接近5.6万辆。去年上半年的海外地区营收为333.83亿元，占总营收比重22.17%。

宁德时代也在加快布局海外市场，去年上半年的海外地区营收为222.54亿元，占总营收比重21.19%。

海外营收占比较高的企业，主要集中在锂电池、上游材料和零部件环节。占比最高的是均胜电子，海外营收占比为76.68%，海外营收规模达174.91亿元。隆鑫集成位居第二，海外营收占比为68.06%。

欣旺达、亿纬锂能、赣锋锂业、横店东磁等锂电池、材料上市公司的海外业务占比也较高。

关于新能源车行业全球一哥低位，以及未来动向，最近大佬们争论的比较频繁。

芒格称比亚迪在中国领先特斯拉，“木头姐”反驳。

此前，巴菲特搭档查理·芒格最近表示，比亚迪在中国市场遥遥领先于特斯拉。

靠特斯拉一战成名的木头姐——方舟投资管理公司创始人凯茜·伍德，周末对此发表了自己的看法，称芒格和许多华尔街人士都不明白，将技术创新带来的较低成本传递下去，就像特斯拉的电池和传动系统那样，会导致单位需求激增。

特斯拉创始人也在隔空“怼”马斯克。

特斯拉于2003年由埃伯哈德和塔彭宁注册成立，两位创始人将公司命名为“特斯拉汽车”，以纪念物理学家尼古拉·特斯拉。埃伯哈德曾担任特斯拉CEO，但在2007年11月被特斯拉解雇。2008年，在埃伯哈德卸任CEO一年后，马斯克成为特斯拉CEO。

特斯拉和马斯克互相成就，但特斯拉的创始人并非马斯克。作为特斯拉现任CEO，马斯克一直致力于特斯拉实现完全自动驾驶，号称特斯拉既是一家软件公司，也是一家硬件公司。

马斯克承诺特斯拉将让全自动驾驶汽车上路，但特斯拉的创始人却并不赞成这么做，埃伯哈德表示，虽然他很欣赏辅助驾驶功能，但自动驾驶(FSD)、自动辅助驾驶(Autopilot)是胡扯。

马斯克似乎把心思都放在了自动驾驶汽车上，这是埃伯哈德对马斯克领导下的特斯拉最大的担忧之一。

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