周末，车规级芯片紧缺导致车企停产现象再次发酵，汽车芯片的短缺对于汽车产业的影响仍将持续半年甚至三个季度。

从2020年12月起，汽车行业“缺芯”消息已经开始发酵。继南北大众、广汽本田等车企宣布降低生产班次后，戴姆勒、福特、丰田、日产等国外汽车巨头也纷纷宣布减产。

据外媒报道，近期全球第三大汽车芯片供应商瑞萨宣布对旗下功率半导体、MCU等产品涨价不超10%，恩智浦和意法半导体也宣布加价10％-20％。

据海外机构周末最新调查结果显示：

2021年全球范围内的汽车芯片短缺将造成200万至450万辆汽车产量的损失，相当于近十年以来全球汽车年产量的近5%。汽车芯片的短缺对于汽车产业的影响仍将持续半年甚至三个季度。

本轮汽车芯片紧缺的主要原因是：由于2020年上半年全球疫情爆发，车企对未来汽车需求的预测大幅下降，车规级芯片厂商大幅削减订单，由于芯片产品周期为3-6个月，这导致了下半年车规级芯片的缺货；同时由于下半年消费电子、家电等产品对8英寸芯片产能的持续挤占，导致车规级芯片缺货更加严重。

总之，我们认为，由于8英寸芯片生产线产能告急，车规级芯片今年上半年预计仍然供应紧张，相关产业链企业订单已经排至年底，相关芯片的涨价将会持续。

同时，周末最新消息，“十四五”期间，上海推动芯片产业规模倍增，广东提出“广东强芯”行动。

1月24日，上海市长表示在“十四五”期间，上海将推动集成电路、人工智能、生物医药三大先导产业规模倍增，加快发展电子信息、汽车、高端装备、先进材料等六大重点产业。

此外，广东政府指出，要深入实施“广东强芯”行动，加快在集成电路等领域补齐短板，大力发展数字经济，推进人工智能等产业发展壮大。

另外，周末最新出的长电科技（封测）、北方华创（设备）等年报业绩预告，继续体现出芯片产业链整体高景气。

1月22日（周五）盘后，长电科技发布2020年报业绩预告，预计2020年净利润为12.3亿元左右，同比增长1287.3%左右；扣非净利润为9.2亿元左右，去年同期亏损7.9亿元，超出市场预期。

公司是国内第一大和全球第三大封测厂商，与中芯国际深度合作，业务覆盖高/中/低端全品类。按业绩预告测算，公司第四季度单季净利润达4.7亿元，环比增长17.6%，同比增长72.7%。

公司四季度业绩环比同比均大幅超预期增长，印证了封测行业持续高景气。

1月24日（周日）晚间，北方华创发布2020年报业绩预告，预计2020年净利润4.6-5.8亿元，同比增长48.9%-87.7%；扣非净利润1.6-2.0亿元，同比增长128.0%-185.1%，净利润中值5.2亿元，超出市场预期。

北方华创半导体设备产品覆盖刻蚀设备、PVD/CVD设备、氧化/扩散设备、清洗设备等多个领域，作为目前国内最大的半导体设备平台，北方华创业绩超预期也进一步印证了芯片制造上游设备的高景气。

但是1月22日（周五）盘后，晶方科技、安集科技、兆易创新等纷纷发布大基金一期打算再次减持的公告，短期可能会对板块情绪造成负面影响。

大基金一期在设立之初便确立了三个5年期规划，其中2014-2019年为投资期，2019-2024年为回收期，目前大基金一期按既定规划进入回收期。

1月22日盘后，兆易创新、晶方科技、安集科技纷纷发布公告，大基金一期拟减持不超过2%的股份，合计金额约29亿元，这意味着大基金一期的新一轮减持开启：

【兆易创新】大基金自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持股份数量不超过公司股份总数2%，约19.78亿元。

【晶方科技】大基金计划自2021年2月25至2021年8月24日，采取集中竞价交易方式，减持股份数量不超过公司股份总数2%，约5.63亿元。

【安集科技】大基金计划自本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持股份数量不超过公司股份总数2%，约3.64亿元。

ps：在过去12个月内，大基金一期分别对晶方科技减持了1%（2020/6/1-6/12），对兆易创新减持了2%(2020/3/30-4/7，2020/7/7-7/13)，安集科技则是大基金一期在过去一年内的首次减持。