斥资500亿！中芯国际大动作，联手大基金 A股受益名单梳理
来源:证券之星发布时间:2020-12-07945浏览
询问 AI日前，中芯国际又来一项大动作，联合大基金二期狂砸500亿元投建12寸晶圆制造。实际上，芯片缺货风波愈演愈烈已是不争的事实，此前芯片代工商力积电董事长黄崇仁就表示，目前晶圆产能已紧张到不可思议。机构称未来四年晶圆产能扩张将延续，至2024年每月晶圆产能将增长35%。
中芯国际联手大基金投资近500亿加码12寸晶圆制造
12月4日晚间，中芯国际发布公告，称中芯控股、国家集成电路基金II和亦庄国投将共同成立合资企业，注册资本50亿美元，准备投资76亿美元，大概折合500亿人民币巨额资金生产12寸集成电路晶圆及集成电路封装系列等。
公司认为，成立合资企业可以满足不断增长的市场和客户需求，有助本公司扩大生产规模，降低生产成本，精进晶圆代工服务，从而推动本公司的可持续发展。
事实上，中芯国际等国产半导体企业近两年经营确实体现了比较好的趋势。
11月11日晚间，中芯国际披露登陆科创板以来首份三季报，前三季度公司实现营业收入208亿元，同比增长30.2%；实现归属于上市公司股东的净利润30.8亿元，同比增长168.6%。全年收入增长预期上修为23%到25%，全年毛利率目标高于去年。
万联证券指出，受益于5G催生的以AIoT为代表的应用，电子元器件、半导体行业的需求增长；同时，我国国产替代加速，自主研发能力不断突破。中芯国际作为我国芯片代工的实力代表，有望发展加速。
晶圆产能已缺货到不可思议
自从iPhone12上市后，芯片缺货风波更是在消费类电源领域大肆扩散，并且愈演愈烈。11月30日，力积电召开兴柜前公开说明会，董事长黄崇仁就曾表示，目前晶圆产能已紧张到不可思议，客户对产能的需求已达恐慌程度，预估明年下半年到2022年下半年，逻辑、DRAM市场都会缺货到无法想象的地步。
根据国际电子商情讯息，全球晶圆代工产能供不应求，包括台积电、联电、世界先进、力积电等代工厂四季度订单满载。
2021年上半年先进制程及成熟制程产能已被提前预定。联电由于8英寸晶圆产能不足，今年针对IC设计厂额外增加的需求调涨价格，明年更有望全面调涨。
根据TrendForce数据，估计2020年全球晶圆代工产值年增23.8%创新高，突破近十年高峰。根据SEMI数据，未来四年晶圆产能扩张将延续，至2024年每月晶圆产能将增长35%。
对于投资标的，国元证券认为，8英寸产能紧张导致代工和产品提价趋势确定，国内8英寸代工龙头企业直接受益，建议关注华润微。产品涨价使功率器件龙头公司盈利快速提升，建议关注新洁能、斯达半导、扬杰科技。
同时建议关注：通过产品组合调整，向中高端进军的老牌功率IDM龙头华微电子；化合物半导体代工龙头三安光电；大功率器件优质公司台基股份；产品线丰富的IDM龙头士兰微；高压、大功率晶闸管龙头派瑞股份。
光大证券建议关注：1)国内功率半导体龙头公司华润微、新洁能、斯达半导、闻泰科技(安世半导体)、立昂微、扬杰科技、捷捷微电；2)代工厂商华虹半导体、中芯国际。
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