招商移动互联网产业股票净值上涨3.07% 请保持关注

来源：金融界基金

作者：机器君

金融界基金12月31日讯 招商移动互联网产业股票型证券投资基金（简称：招商移动互联网产业股票，代码001404）公布最新净值，上涨3.07%。本基金单位净值为1.679元，累计净值为1.679元。

最新定期报告显示，本基金规模为12.77亿元，上期规模为13.90亿元，减少8.09%。

招商移动互联网产业股票型证券投资基金成立于2015-06-19，业绩比较基准为“中证移动互联网指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益67.90%，今年以来收益36.95%，近一月收益-5.78%，近一年收益39.68%，近三年收益182.66%。近一年，本基金排名同类（44/920），成立以来，本基金排名同类（468/1258）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为22.24%，近两年定投该基金的收益为39.42%，近三年定投该基金的收益为69.87%，近五年定投该基金的收益为92.46%。（点此查看定投排行）

基金经理为张林，自2019年06月14日管理该基金，任职期内收益144.75%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为万业企业（持仓比例7.03% ）、芯源微（持仓比例6.99% ）、思瑞浦（持仓比例6.81% ）、北方华创（持仓比例6.36% ）、沪硅产业（持仓比例5.22% ）、中微公司（持仓比例5.14% ）、彤程新材（持仓比例4.91% ）、长川科技（持仓比例4.78% ）、圣邦股份（持仓比例4.76% ）、雅克科技（持仓比例4.63% ），合计占资金总资产的比例为56.63%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为雅克科技（持仓比例7.09% ）、芯源微（持仓比例6.94% ）、北方华创（持仓比例6.81% ）、中微公司（持仓比例5.68% ）、兆易创新（持仓比例5.60% ）、思瑞浦（持仓比例5.33% ）、彤程新材（持仓比例4.14% ）、卓胜微（持仓比例4.12% ）、万业企业（持仓比例3.83% ）、中科创达（持仓比例3.75% ），合计占资金总资产的比例为53.29%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，全球宏观经济持续复苏，国内货币政策整体稳定。由于供给端收到限制，3季度大宗商品价格快速上行，中下游企业盈利压力增大。移动互联相关的股票在报告期内整体呈现震荡走势，其中与消费电子相关的板块相对收益较差，主要是手机和笔记本等消费开始有走弱迹象。报告期内，芯片代工缓解依旧供不应求，但是由于消费电子终端开始走弱，部分细分领域供求偏紧的格局有所缓解，在此背景下依靠涨价逻辑上涨的股票也开始进入盘整阶段。但是，和国产替代相关的细分领域依旧维持了高景气，例如部分细分的半导体设计、半导体设备和材料领域，订单依旧处于景气阶段。展望后市，虽然芯片供给偏紧的情况依旧会维持，但是部分环节已经缓解。未来一段时间，本基金会持续重点配置与国产替代相关的设备和材料公司、智能驾驶以及物联网等相关领域。

报告期内，本基金仓位和之前相比没有较大变化。持仓以半导体设备、半导体材料以及部分IC设计公司为主。流动性管理以逆回购和国债为主，少量参与可转债。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为4.57%，同期业绩基准增长率为-7.39%。

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