传言落地，东北药茅跌停！微软出手，政策力挺EDA，概念股稀缺

作者：数据宝 陈见南

广东省将生长激素纳入集采，长春高新跳水跌停，安科生物大跌超7%。早盘，A股三大指数集体下挫，创业板指跌近2%。盘面上，游戏、水泥建材、工程咨询服务、国资云、NFT概念、新冠药物、地下管网等板块涨幅居前；能源金属、盐湖提锂、电池、培育钻石、注射器概念等表现不佳，位于跌幅榜前列。成长股表现显著弱于价值股，包括锂电板块在内的赛道股表现不佳。值得注意的是，医药板块的龙头长春高新早盘跳水跌停。生长激素纳入集采，长春高新跌停有着“东北药茅”之称的长春高新早盘直线跳水跌停，10点37分左右跌幅尚不足1%，不到半个小时即封上跌停，早上收盘封单超过两万手，市值跌破千亿元大关。截至去年三季报，公司合计有逾15万股东。粗略计算，今天早盘这一波跳水，公司市值蒸发逾百亿元，户均亏损7万元左右。除了长春高新外，今天安科生物也出现大幅跳水，午间收盘跌超7%。1月19日，广东省药品交易中心发布《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》的通知，根据《广东省医疗保障局关于做好药品和医用耗材采购工作的指导意见》（粤医保规〔2020〕2号）要求，广东省药品交易中心结合工作实际，制定了《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》，现予以公布。在276个药品采购清单中，长春高新旗下子公司金赛药业和安科生物的重组人生长激素被纳入集采。早在去年5月，市场传出生长激素集采的消息，长春高新股价从550多元的历史高位大幅走低，且消息传出的5月24日当天跌停。去年7月份，广东省公布集采药品名单，生长激素未进入，长春高新股价小幅反弹。从去年5月传出集采消息后，长春高新的股价已腰斩，市值从2000多亿，跌至最新的不足千亿。此番集采落地后股价如何演绎，值得关注。锂电板块大跌近期锂电板块可谓波谲云诡，板块龙头的业绩一旦没有超出预期，就会遭到杀跌。昨日晚间，锂电大牛股永兴材料发布去年年报预告，预计2021年净利润8.72亿元-9.24亿元，同比增长238%-258%。这至少是一份符合机构业绩预期的预告（机构一致预期去年净利8.71亿元），但市场不买账，早盘该股低开低走，上午收盘跌停。在永兴材料的带领下，早盘锂电板块全线下跌。截至收盘，锂电池指数下跌逾3%。个股方面，包括永兴材料在内，亿纬锂能、西藏城投、中科电气等20多只个股跌逾5%。分析人士表示，对于超涨的板块，业绩兑现只要没有超出预期，股价都可能出现调整。事实上，近期锂电板块的业绩预告，有的公司业绩不如预期，股价调整幅度较大，比如天赐材料等。有的公司业绩表现较好，股价反弹力度更强，比如恩捷股份、华友钴业等。从某种程度上讲，锂电板块集体上涨或已经告一段落，未来公司治理、经营能力等，将使得优秀的公司更加凸显，获取超额收益的可能性也更大。微软出手，元宇宙爆发北京时间1月18日晚间，微软宣布将以每股95美元的价格收购动视暴雪，全现金交易总价值687亿美元。此次收购完成后，微软将成为世界收入第三高的游戏公司。受此利好消息提振，动视暴雪收涨25.88%，收盘价格为82.31美元。动视暴雪是一家美国游戏开发商、出版发行商和经销商，于2008年由美国视频游戏发行商动视公司合并维旺迪游戏后更名而来。动视暴雪是全世界最大的游戏开发商和发行商，其开发的《魔兽争霸》和《守望先锋》等游戏，堪称无数人的青春回忆。值得一提的是，微软声称此次收购将为其提供“元宇宙的基石”。A股市场以云游戏为主的元宇宙概念早盘大涨。截至上午收盘，电子竞技、云游戏、网络游戏等相关板块均涨逾2%，星辉娱乐、迅游科技等个股20CM涨停。政策力挺，EDA概念股出炉近期数字经济板块可谓利好频出、风头正劲。除了中央层面的利好，各地方也在发力支持。近期上海印发《新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，实施EDA生态建设专项行动。EDA被称为芯片之母，是芯片产业皇冠上的明珠，是 IC 设计最上游、最高端的产业。东方证券认为，未来EDA 工具有望在更多环节支撑集成电路产业，拥有完整、强大产品矩阵并紧随产业发展趋势的EDA 公司有望获得更大的机遇。建议关注概伦电子，以及华大九天（IPO 进程中）、广立微（IPO 进程中）、芯愿景、芯华章、芯和半导体、国微思尔芯等。A股市场上目前有11只EDA概念股。其中次新股概伦电子是一家具备国际市场竞争力的EDA企业，拥有领先的EDA关键核心技术，致力于提高集成电路行业的整体技术水平和市场价值，提供专业高效的EDA流程和工具支撑。紫光国微参股36.5%紫光同创，其主要从事商用FPGA（现场可编程门阵列）产品及相关EDA工具的设计开发。申通地铁间接参股华大九天，其是国内规模最大、 技术实力最强的EDA龙头企业。今天早盘EDA概念出现异动，紫光国微、申通地铁等个股一度大涨逾7%。从最新流通A股市值角度看，概伦电子不足13亿元最低。此外，康力电梯、东土科技、申通地铁等个股流通市值均不足50亿元。

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